投資関連で日々予想したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。
あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。
分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。
データはだいたいヤフーか空売りネットか四季報さん。使っている言葉用語の補足はこちら。
・銘柄(注目銘柄)
極東証券
・価格
1,852円（人々は富裕層向け証券業にちょっと入りづらそうと感じている）
・基準価格と判断理由
2,020円（富裕層じゃないお客を馬鹿にしてそうところは一緒の野村様の水準から一割引きしたくらいの水準）
| コード | 8706 | 8613 | 8890 | 8604 |
| 会社名 | 極東証券(株) | 丸三証券(株) | (株)レーサム | 野村ホールディングス(株) |
| 株価 | 1852.0 | 1212.0 | 1315.0 | 824.0 |
| 時価総額（億） | 607.0 | 816.0 | 605.0 | 31497.0 |
| 売上（億） | 140.0 | 200.0 | 360.0 | 18500.0 |
| 営業利益（億） | 69.5 | 47.0 | 69.0 | 3100.0 |
| 営業利益率 | 49.64% | 23.50% | 19.17% | 16.76% |
| 経常利益（億） | 73 | 50 | 68 | 3100 |
| 純利益（億） | 48 | 44 | 55 | 1850 |
| 一株利益 | 150.5 | 66.2 | 119.4 | 50.8 |
| 時総/営利 | 8.7 | 17.4 | 8.8 | 10.2 |
| 時総/経利 | 8.3 | 16.3 | 8.9 | 10.2 |
| 時総/純利 | 12.6 | 18.5 | 11.0 | 17.0 |
| 時総/収益（独自） | 9.3 | 17.4 | 9.3 | 11.3 |
| 自己資本比率 | 39.2 | 50.7 | 72.2 | 6.2 |
| 成長 | あげ | まああげ | あげあげ | あげ |
今週はGMOクリック証券でスクリーニングして、5期連続赤字なし、PER12倍以下、ROE12％以上、配当利回り2.7％以上、株主資本率40％以上でスクリーニングしたのをチョイス。現市場だと厳し目の条件。17銘柄でした。そのうち五社をチョイスして比較する週間。
今日は極東証券。なんでも富裕層向けの対面販売中心という自分とか門前払いされてしまいそうな証券会社。比較は丸三とこれも富裕層向けの不動産らしいレーサム。ゲストに野村様。
見た感じ上っ面の数字はどれも特に収益性は優秀だね。野村様の財務以外。でも金融だしでさほどマイナスでもない感。評価も丸三以外は程々で、お、いいじゃん思ってしまいそうな感。なかでも極東は素晴らしい収益率。
でも、証券も不動産も景気直撃タイプでかつ、富裕層とか言っているので少数のお客の気持ちが変わったらすぐ転ぶという可能性は見たほうがいい気がする。
要するに今は調子いい。だね。
さてそうしたときに、どうしようかなあというところに野村様も富裕層でないとお客様としてくれないみたいなので似たようなもんとして野村様の水準から規模で一割引としてみる。レーサムも。
・直近の値動き予想とその理由
日足で直近で暴落してあげっぽい感
週足でよこよこ
月足でよくわからないけどたぶんよこよこ感
確認。
・売買判断
テクニカル的には、直近ちょっとあげてそう。も、長期で見るとよくわからないので難しそう。あまりテクニカルは詳しくないですが三角保ち合い？移動平均線が近づいている？ので近々大きく値動きがあるかも。
そこを狙うとかなら底は1,636でいいかも。
ファンダ的には、中身自体はいい。証券業としてはかなりいい感。価格もほどほど。優位性はありそう。だけど富裕層向け証券業ということで景気動向とかに敏感そうで買ったあともこまめに周辺状況を見たほうがいい気がする感じ。
あわせて近々上に行きそうな気がするなあ。
・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
ジョルダンINN。成長してないので株価によってはすぐOUTするかも。割安っぽくて小粒優良で安心の長期チャートと判断して。さてどうなるか。エスティックはまだ買えません。成りならすぐ買えるけどねー。
極東監視してみる。ずっともちたい感はないんだけどテクニカルよりの判断だけど上げそうな気がするが実際どうなるかをちょっと確認したく。
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