投資関連で日々比較や分析したり、思ったこと感じたことを書いていく日記です。
あくまでもあとから見なおして俺って馬鹿じゃんと問題認知確認するためにやりましょうという課題ですので、ここに書いてあることを真に受けて損しても知りません。
分析に使うデータは、書いた時に拾ったデータでその日の終値とは限りなくぶれたりするでしょう。厳密にやるわけでもなくアバウト判断の練習なのです。
今日は分析。データはだいたい株探か空売りネット。株価はだいたい記事のアップの先週末終値。ちなみに分析日記の補足はこちら。
・銘柄(注目銘柄)
イオン(株)
・価格
1896円（人々はあまり良くなってない企業に市況か今後の期待か熱くなってきている）
・業績財務と指標とそれに対する分析
| 株価 | 変動率 | PER | 変動率 | PBR | 変動率 | ROE | ROA | ||||
| 2012.02 | 1044 | 12.0 | 0.72 | 7.5% | 1.8% | ||||||
| 2013.02 | 1379 | 132.1% | 14.4 | 120.6% | 0.90 | 125.9% | 8.0% | 1.8% | |||
| 2014.02 | 1181 | 85.6% | 21.1 | 146.3% | 0.90 | 100.4% | 4.4% | 0.8% | |||
| 2015.02 | 1489 | 126.1% | 29.7 | 140.4% | 1.11 | 123.1% | 3.8% | 0.6% | |||
| 予 2016.02 | 1896 | 127.3% | 37.2 | 125.6% | 1.31 | 117.9% | 3.5% | 0.5% | |||
| 平均伸び率 | 117.8% | 133.2% | 116.8% | ||||||||
| 4年伸び率 | 182% | 311% | 183% | ||||||||
| 売上 | 変動率 | 営業利益 | 変動率 | 営業利益率 | 経常利益 | 変動率 | 純利益 | 変動率 | 一株利益 | 変動率 | |
| 2012.02 | 5,223,344 | 198638 | 3.8% | 212260 | 66,750 | 87 | |||||
| 2013.02 | 5,685,303 | 108.8% | 190626 | 96.0% | 3.4% | 212535 | 100.1% | 74,511 | 111.6% | 96 | 109.5% |
| 2014.02 | 6,395,142 | 112.5% | 171432 | 89.9% | 2.7% | 176854 | 83.2% | 45600 | 61.2% | 56 | 58.5% |
| 2015.02 | 7,078,577 | 110.7% | 141368 | 82.5% | 2.0% | 152509 | 86.2% | 42069 | 92.3% | 50 | 89.8% |
| 予 2016.02 | 8,000,000 | 113.0% | 175000 | 123.8% | 2.2% | 165000 | 108.2% | 42500 | 101.0% | 51 | 101.4% |
| 平均伸び率 | 111.3% | 98.0% | 2.8% | 94.4% | 91.5% | 89.8% | |||||
| 4年伸び率 | 153% | 88% | 78% | 64% | 58% | ||||||
| 純資産（1年ズレ | 変動率 | 総資産（1年ズレ | 変動率 | 自己資本比率 | 配当 | 変動率 | 配当利回り | ||||
| 2012.02 | 887,371 | 3,774,628 | 23.5% | 23 | 2.2% | ||||||
| 2013.02 | 935,737 | 105.5% | 4,048,937 | 107.3% | 23.1% | 24 | 104.3% | 1.7% | |||
| 2014.02 | 1,032,586 | 110.4% | 5,724,835 | 141.4% | 18.0% | 26 | 108.3% | 2.2% | |||
| 2015.02 | 1,120,095 | 108.5% | 6,815,241 | 119.0% | 16.4% | 28 | 107.7% | 1.9% | |||
| 予 2016.02 | 1,206,306 | 107.7% | 7,859,803 | 115.3% | 15.3% | 28 | 100.0% | 1.5% | |||
| 平均伸び率 | 108.0% | 120.8% | 105.1% | ||||||||
| 4年伸び率 | 136% | 208% | 122% |
分析の日。イオン。
ここ数年で株価は1.8倍ほどになりました。も、売上は伸びました。1.5倍。利益は苦しそうです。営業八割純六割。資産は積みましています。1.4倍程度でしょうか。
イオンはここ数年で売上は伸びたけど利益は伸びていません。ROE自己資本比率などは悪化ですね。
で、過熱化は進んでいます。
2つの見方ができそうです。売上が伸びそうなので投資を優先している、投資し売上が伸びたが現在は投資のコストが嵩み利益を回収できてない。いい会社になる前の通過点だ。
あるいは、売上は伸びたけど収益力が減り不安定化が進んでいる、安売り化が進み投資効率も悪く悪い会社になってきている。
判断ポイントは売上があがったのは能動的なものかそうでないのか？そして利益が減って売上が増えたことを是とするか否か。というかんじでしょうか？
さあどうなのでしょう？
現状はというとさほどいい会社になったとは思えないけど、もしくは悪い会社になったけど株価はあがり過熱化が進んだです。
・直近の値動き予想とその理由
日足であげ
週足であげ
月足であげ
確認
・売買判断
テクニカル的には昨今非常に好調。持てそう。も、長く見ると急騰気味です。ちかく反転しても不思議じゃない感。
ファンダ的には、収益的には来る所まで来た感。ただ資産的にはいうほど高くもないと見ることはできそうでさがってもここがストッパーになって下がっても半分くらいだとは思います。収益が改善するなら現状の水準を維持し更に上には考えられるシナリオです。ただ今は苦しそうに見えますね。
・その時の感情気持ち(個人的な独断で考えたことも加えてみる)
ノジマとかが上がっているね。そういえば明日には買収後の実績決算の公表日の予定です。
期待で買われているということだと思います。どうなるんですかねえ。
で、いきなり上方修正と。明日はあがるのかしら？
持っている分はあまり売る気ないからわりとどうでもいいけど。
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